银河量化稳进混合 (005126.jj)银河基金管理有限公司持有人户数488.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3309元基金经理罗博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率463.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河量化稳进混合(005126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-12-19 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-12-17 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-12-16 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-12-13 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-12-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-12-11 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-10 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-06 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-12-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-12-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-11-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-11-27 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-21 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-11-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-11-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-11-12 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-11-11 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-08 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-11-07 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-11-06 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-11-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-10-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-10-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-10-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-10-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-10-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-10-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
