银河量化稳进混合 (005126.jj)银河基金管理有限公司持有人户数488.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3309元基金经理罗博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率463.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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银河量化稳进混合(005126) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 565.91万 | 483.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 967.57万 | 951.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,093.81万 | 1,027.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,172.56万 | 1,058.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,199.97万 | 1,055.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,304.33万 | 1,064.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1,409.72万 | 1,115.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,827.53万 | 1,526.89万元 | -- |
