华夏睿磐泰荣混合A (005140.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2847元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率334.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合C | ||||
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华夏睿磐泰荣混合A(005140) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,271.62万 | 15.19% |
| (其中) 股票 | 2,271.62万 | 15.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 72.58% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 72.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 851.97万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 976.51万 | 6.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,527.79万 | 10.22% |
| 批发和零售业 | 99.42万 | 0.66% |
| 金融业 | 91.81万 | 0.61% |
| 采矿业 | 90.29万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.53万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.06万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.06万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.06万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 34.71万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.03万 | 0.21% |
| 教育 | 28.27万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.64万 | 0.14% |
| 建筑业 | 21.43万 | 0.14% |
| 房地产业 | 19.02万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 14.82万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.45万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 13.26万 | 0.09% |
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