华夏睿磐泰荣混合A (005140.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3268元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率378.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合C | ||||
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华夏睿磐泰荣混合A(005140) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,682.57万 | 1,279.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 2,947.70万 | 2,286.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,711.34万 | 4,465.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 7,872.39万 | 6,234.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 9,823.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1.52亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2.27亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3.52亿 | 2.83亿元 | -- |
