东吴优益债券A(005144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-20
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2024-04-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 8.17万元 | 0.40% | 2.04万元 | 0.10% |
2023-12-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 4.03万元 | 0.40% | 1.01万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 9.56万元 | 0.70% | 2.39万元 | 0.10% |