东吴优益债券A(005144) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,039.97万 | 1,884.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,015.20万 | 1,869.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,976.24万 | 1,858.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,031.81万 | 1,886.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,012.83万 | 1,877.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,001.55万 | 1,877.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2,001.25万 | 1,878.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2,051.25万 | 1,914.55万元 | -- |
