富荣福锦混合C (005165.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5368元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合A | ||||
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富荣福锦混合C(005165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 1.87亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 1.97亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 2.12亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 2.32亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 2.43亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 2.41亿 | 1.21亿元 | -- |
