富荣福锦混合C (005165.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数1,260.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1605元基金经理李延峥 、 李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.04% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合A | ||||
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富荣福锦混合C(005165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2024-12-24 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2024-12-23 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2024-12-20 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2024-12-19 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2024-12-18 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2024-12-17 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-12-16 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2024-12-13 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2024-12-12 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2024-12-11 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2024-12-10 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2024-12-09 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2024-12-06 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2024-12-05 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2024-12-04 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-12-03 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-12-02 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2024-11-29 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-11-28 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2024-11-27 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-11-26 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2024-11-25 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2024-11-22 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2024-11-21 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2024-11-20 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2024-11-19 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2024-11-18 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2024-11-15 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-11-14 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-11-13 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2024-11-12 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2024-11-11 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2024-11-08 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2024-11-07 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2024-11-06 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2024-11-05 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2024-11-04 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2024-11-01 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2024-10-31 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2024-10-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-10-29 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2024-10-28 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2024-10-25 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-10-24 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2024-10-23 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-10-22 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2024-10-21 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2024-10-18 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2024-10-17 | 1.9346元 | 1.9346元 |
