富荣福锦混合C (005165.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5368元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合A | ||||
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富荣福锦混合C(005165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-07-25 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-07-24 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-07-23 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-07-22 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-07-19 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-07-18 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-07-17 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-07-16 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-07-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-07-12 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-07-11 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-07-10 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-07-09 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-07-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-07-05 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-07-04 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-07-03 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-07-02 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-07-01 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-06-28 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-06-27 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-06-26 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-06-25 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-06-24 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-06-21 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-20 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-06-19 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-06-18 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2024-06-17 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-06-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2024-06-13 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-06-12 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2024-06-11 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-06-07 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-06-06 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2024-06-05 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2024-06-04 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-06-03 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-05-31 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-05-30 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-05-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-05-28 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-05-27 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2024-05-24 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2024-05-23 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-05-22 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-05-21 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-05-20 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-05-17 | 1.7999元 | 1.7999元 |
