富国景利纯债债券A(005171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-04
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 594.65万元 | 0.30% | 198.22万元 | 0.10% |
2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 267.89万元 | 0.30% | 89.30万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 391.49万元 | 0.30% | 130.50万元 | 0.10% |