富国景利纯债债券A(005171) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.08元 | 61.06亿 | 56.31亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 51.05亿 | 47.78亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.08元 | 27.60亿 | 25.45亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 18.42亿 | 17.20亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 28.08亿 | 26.35亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.05元 | 13.15亿 | 12.50亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.04元 | 10.92亿 | 10.55亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.05元 | 18.88亿 | 18.05亿元 | -- |