国寿安保消费新蓝海混合 (005175.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 退市时间 | 2024-02-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率897.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% | ||
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国寿安保消费新蓝海混合(005175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.56万元 | 1.50% | 13.93万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.95万元 | 1.50% | 8.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 114.10万元 | 1.50% | 19.02万元 | 0.25% |
