国寿安保消费新蓝海混合 (005175.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 退市时间 | 2024-02-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率897.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% | ||
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国寿安保消费新蓝海混合(005175) - 基金份额
最后更新于：2023-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2,405.38万 | 1,957.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,888.45万 | 4,805.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 6,544.72万 | 4,807.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 6,906.10万 | 4,792.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 6,950.43万 | 4,802.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 7,199.57万 | 4,819.64万元 | -- |
