华夏睿磐泰利混合A (005177.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3551元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率165.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合C | ||||
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华夏睿磐泰利混合A(005177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3551元 | 1.4163元 |
| 2024-07-25 | 1.3547元 | 1.4159元 |
| 2024-07-24 | 1.3545元 | 1.4157元 |
| 2024-07-23 | 1.3545元 | 1.4157元 |
| 2024-07-22 | 1.3546元 | 1.4158元 |
| 2024-07-19 | 1.3548元 | 1.4160元 |
| 2024-07-18 | 1.3549元 | 1.4161元 |
| 2024-07-17 | 1.3548元 | 1.4160元 |
| 2024-07-16 | 1.3548元 | 1.4160元 |
| 2024-07-15 | 1.3550元 | 1.4162元 |
| 2024-07-12 | 1.3538元 | 1.4150元 |
| 2024-07-11 | 1.3528元 | 1.4140元 |
| 2024-07-10 | 1.3523元 | 1.4135元 |
| 2024-07-09 | 1.3526元 | 1.4138元 |
| 2024-07-08 | 1.3511元 | 1.4123元 |
| 2024-07-05 | 1.3523元 | 1.4135元 |
| 2024-07-04 | 1.3534元 | 1.4146元 |
| 2024-07-03 | 1.3536元 | 1.4148元 |
| 2024-07-02 | 1.3544元 | 1.4156元 |
| 2024-07-01 | 1.3544元 | 1.4156元 |
| 2024-06-28 | 1.3535元 | 1.4147元 |
| 2024-06-27 | 1.3522元 | 1.4134元 |
| 2024-06-26 | 1.3524元 | 1.4136元 |
| 2024-06-25 | 1.3510元 | 1.4122元 |
| 2024-06-24 | 1.3504元 | 1.4116元 |
| 2024-06-21 | 1.3511元 | 1.4123元 |
| 2024-06-20 | 1.3515元 | 1.4127元 |
| 2024-06-19 | 1.3530元 | 1.4142元 |
| 2024-06-18 | 1.3534元 | 1.4146元 |
| 2024-06-17 | 1.3526元 | 1.4138元 |
| 2024-06-14 | 1.3535元 | 1.4147元 |
| 2024-06-13 | 1.3524元 | 1.4136元 |
| 2024-06-12 | 1.3528元 | 1.4140元 |
| 2024-06-11 | 1.3523元 | 1.4135元 |
| 2024-06-07 | 1.3525元 | 1.4137元 |
| 2024-06-06 | 1.3528元 | 1.4140元 |
| 2024-06-05 | 1.3534元 | 1.4146元 |
| 2024-06-04 | 1.3545元 | 1.4157元 |
| 2024-06-03 | 1.3536元 | 1.4148元 |
| 2024-05-31 | 1.3558元 | 1.4170元 |
| 2024-05-30 | 1.3562元 | 1.4174元 |
| 2024-05-29 | 1.3567元 | 1.4179元 |
| 2024-05-28 | 1.3566元 | 1.4178元 |
| 2024-05-27 | 1.3572元 | 1.4184元 |
| 2024-05-24 | 1.3556元 | 1.4168元 |
| 2024-05-23 | 1.3557元 | 1.4169元 |
| 2024-05-22 | 1.3586元 | 1.4198元 |
| 2024-05-21 | 1.3585元 | 1.4197元 |
| 2024-05-20 | 1.3587元 | 1.4199元 |
| 2024-05-17 | 1.3572元 | 1.4184元 |
