华夏睿磐泰利混合A (005177.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数54.08万 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率141.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏睿磐泰利混合A(005177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3999元 | 1.4611元 |
| 2024-12-19 | 1.3972元 | 1.4584元 |
| 2024-12-18 | 1.3978元 | 1.4590元 |
| 2024-12-17 | 1.3994元 | 1.4606元 |
| 2024-12-16 | 1.4065元 | 1.4677元 |
| 2024-12-13 | 1.4042元 | 1.4654元 |
| 2024-12-12 | 1.4051元 | 1.4663元 |
| 2024-12-11 | 1.4023元 | 1.4635元 |
| 2024-12-10 | 1.3998元 | 1.4610元 |
| 2024-12-09 | 1.3969元 | 1.4581元 |
| 2024-12-06 | 1.3959元 | 1.4571元 |
| 2024-12-05 | 1.3952元 | 1.4564元 |
| 2024-12-04 | 1.3930元 | 1.4542元 |
| 2024-12-03 | 1.3944元 | 1.4556元 |
| 2024-12-02 | 1.3933元 | 1.4545元 |
| 2024-11-29 | 1.3889元 | 1.4501元 |
| 2024-11-28 | 1.3870元 | 1.4482元 |
| 2024-11-27 | 1.3865元 | 1.4477元 |
| 2024-11-26 | 1.3855元 | 1.4467元 |
| 2024-11-25 | 1.3852元 | 1.4464元 |
| 2024-11-22 | 1.3834元 | 1.4446元 |
| 2024-11-21 | 1.3858元 | 1.4470元 |
| 2024-11-20 | 1.3853元 | 1.4465元 |
| 2024-11-19 | 1.3848元 | 1.4460元 |
| 2024-11-18 | 1.3840元 | 1.4452元 |
| 2024-11-15 | 1.3858元 | 1.4470元 |
| 2024-11-14 | 1.3892元 | 1.4504元 |
| 2024-11-13 | 1.3966元 | 1.4578元 |
| 2024-11-12 | 1.3948元 | 1.4560元 |
| 2024-11-11 | 1.3965元 | 1.4577元 |
| 2024-11-08 | 1.3907元 | 1.4519元 |
| 2024-11-07 | 1.3916元 | 1.4528元 |
| 2024-11-06 | 1.3854元 | 1.4466元 |
| 2024-11-05 | 1.3855元 | 1.4467元 |
| 2024-11-04 | 1.3805元 | 1.4417元 |
| 2024-11-01 | 1.3760元 | 1.4372元 |
| 2024-10-31 | 1.3789元 | 1.4401元 |
| 2024-10-30 | 1.3784元 | 1.4396元 |
| 2024-10-29 | 1.3795元 | 1.4407元 |
| 2024-10-28 | 1.3803元 | 1.4415元 |
| 2024-10-25 | 1.3785元 | 1.4397元 |
| 2024-10-24 | 1.3774元 | 1.4386元 |
| 2024-10-23 | 1.3779元 | 1.4391元 |
| 2024-10-22 | 1.3784元 | 1.4396元 |
| 2024-10-21 | 1.3789元 | 1.4401元 |
| 2024-10-18 | 1.3777元 | 1.4389元 |
| 2024-10-17 | 1.3738元 | 1.4350元 |
| 2024-10-16 | 1.3740元 | 1.4352元 |
| 2024-10-15 | 1.3744元 | 1.4356元 |
| 2024-10-14 | 1.3767元 | 1.4379元 |
