华夏睿磐泰利混合A (005177.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数54.08万 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率141.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合C | ||||
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华夏睿磐泰利混合A(005177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 14.82亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 13.89亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.91亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 13.58亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.17亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 17.10亿 | 12.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 20.40亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 24.82亿 | 19.14亿元 | -- |
