国泰招惠收益定期开放债券 (005185.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 退市时间 | 2022-10-17 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 247.25万 | 7.18% |
| (其中) 股票 | 247.25万 | 7.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,555.80万 | 74.19% |
| (其中) 债券 | 2,555.80万 | 74.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 7.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 390.99万 | 11.35% |
| 5 | 其他资产 | 9,829.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 203.66万 | 5.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.94万 | 0.78% |
| 金融业 | 16.65万 | 0.48% |
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