国泰招惠收益定期开放债券 (005185.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 退市时间 | 2022-10-17 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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国泰招惠收益定期开放债券(005185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2022-10-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2022-10-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2022-10-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2022-10-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2022-10-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2022-09-30 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2022-09-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2022-09-28 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2022-09-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2022-09-26 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-09-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2022-09-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2022-09-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2022-09-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2022-09-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2022-09-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2022-09-09 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2022-09-02 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2022-08-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2022-08-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2022-08-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2022-08-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2022-07-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
