海富通量化前锋股票C (005188.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0123元基金经理李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率23.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票A | ||||
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海富通量化前锋股票C(005188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.3263元 |
| 2024-08-29 | 0.9984元 | 1.3124元 |
| 2024-08-28 | 0.9913元 | 1.3053元 |
| 2024-08-27 | 0.9918元 | 1.3058元 |
| 2024-08-26 | 0.9991元 | 1.3131元 |
| 2024-08-23 | 1.0000元 | 1.3140元 |
| 2024-08-22 | 0.9984元 | 1.3124元 |
| 2024-08-21 | 1.0075元 | 1.3215元 |
| 2024-08-20 | 1.0129元 | 1.3269元 |
| 2024-08-19 | 1.0315元 | 1.3455元 |
| 2024-08-16 | 1.0293元 | 1.3433元 |
| 2024-08-15 | 1.0303元 | 1.3443元 |
| 2024-08-14 | 1.0244元 | 1.3384元 |
| 2024-08-13 | 1.0347元 | 1.3487元 |
| 2024-08-12 | 1.0325元 | 1.3465元 |
| 2024-08-09 | 1.0343元 | 1.3483元 |
| 2024-08-08 | 1.0390元 | 1.3530元 |
| 2024-08-07 | 1.0371元 | 1.3511元 |
| 2024-08-06 | 1.0355元 | 1.3495元 |
| 2024-08-05 | 1.0285元 | 1.3425元 |
| 2024-08-02 | 1.0483元 | 1.3623元 |
| 2024-08-01 | 1.0630元 | 1.3770元 |
| 2024-07-31 | 1.0657元 | 1.3797元 |
| 2024-07-30 | 1.0388元 | 1.3528元 |
| 2024-07-29 | 1.0464元 | 1.3604元 |
| 2024-07-26 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.3521元 |
| 2024-07-24 | 1.0459元 | 1.3599元 |
| 2024-07-23 | 1.0549元 | 1.3689元 |
| 2024-07-22 | 1.0834元 | 1.3974元 |
| 2024-07-19 | 1.0897元 | 1.4037元 |
| 2024-07-18 | 1.0902元 | 1.4042元 |
| 2024-07-17 | 1.0836元 | 1.3976元 |
| 2024-07-16 | 1.0968元 | 1.4108元 |
| 2024-07-15 | 1.0997元 | 1.4137元 |
| 2024-07-12 | 1.1054元 | 1.4194元 |
| 2024-07-11 | 1.1066元 | 1.4206元 |
| 2024-07-10 | 1.0897元 | 1.4037元 |
| 2024-07-09 | 1.0949元 | 1.4089元 |
| 2024-07-08 | 1.0769元 | 1.3909元 |
| 2024-07-05 | 1.0876元 | 1.4016元 |
| 2024-07-04 | 1.0814元 | 1.3954元 |
| 2024-07-03 | 1.0953元 | 1.4093元 |
| 2024-07-02 | 1.1039元 | 1.4179元 |
| 2024-07-01 | 1.1141元 | 1.4281元 |
| 2024-06-28 | 1.1041元 | 1.4181元 |
| 2024-06-27 | 1.1001元 | 1.4141元 |
| 2024-06-26 | 1.1140元 | 1.4280元 |
| 2024-06-25 | 1.0958元 | 1.4098元 |
| 2024-06-24 | 1.0953元 | 1.4093元 |
