浦银普瑞C (005201.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞A | ||||
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浦银普瑞C(005201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0261元 | 1.1532元 |
| 2024-12-23 | 1.0261元 | 1.1532元 |
| 2024-12-20 | 1.0256元 | 1.1527元 |
| 2024-12-19 | 1.0253元 | 1.1524元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.1525元 |
| 2024-12-17 | 1.0257元 | 1.1528元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.1530元 |
| 2024-12-13 | 1.0253元 | 1.1524元 |
| 2024-12-12 | 1.0246元 | 1.1517元 |
| 2024-12-11 | 1.0245元 | 1.1516元 |
| 2024-12-10 | 1.0245元 | 1.1516元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.1507元 |
| 2024-12-06 | 1.0234元 | 1.1505元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.1503元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.1500元 |
| 2024-12-03 | 1.0224元 | 1.1495元 |
| 2024-12-02 | 1.0222元 | 1.1493元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.1480元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.1475元 |
| 2024-11-27 | 1.0202元 | 1.1473元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.1471元 |
| 2024-11-25 | 1.0197元 | 1.1468元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.1465元 |
| 2024-11-21 | 1.0191元 | 1.1462元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.1461元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.1460元 |
| 2024-11-18 | 1.0188元 | 1.1459元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.1460元 |
| 2024-11-14 | 1.0187元 | 1.1458元 |
| 2024-11-13 | 1.0187元 | 1.1458元 |
| 2024-11-12 | 1.0186元 | 1.1457元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.1453元 |
| 2024-11-08 | 1.0178元 | 1.1449元 |
| 2024-11-07 | 1.0175元 | 1.1446元 |
| 2024-11-06 | 1.0169元 | 1.1440元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.1437元 |
| 2024-11-04 | 1.0163元 | 1.1434元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.1427元 |
| 2024-10-31 | 1.0151元 | 1.1422元 |
| 2024-10-30 | 1.0149元 | 1.1420元 |
| 2024-10-29 | 1.0148元 | 1.1419元 |
| 2024-10-28 | 1.0149元 | 1.1420元 |
| 2024-10-25 | 1.0153元 | 1.1424元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.1426元 |
| 2024-10-23 | 1.0155元 | 1.1426元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.1435元 |
| 2024-10-21 | 1.0168元 | 1.1439元 |
| 2024-10-18 | 1.0168元 | 1.1439元 |
| 2024-10-17 | 1.0166元 | 1.1437元 |
| 2024-10-16 | 1.0163元 | 1.1434元 |
