浦银普瑞C (005201.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞A | ||||
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浦银普瑞C(005201) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,194.37 | 2,166.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,241.38 | 2,197.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,247.82 | 2,217.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,360.23 | 2,256.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,355.51 | 2,266.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,361.04 | 2,279.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,360.84 | 2,299.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,844.22 | 2,780.00元 | -- |
