南方优选成长混合C (005206.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0031元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方优选成长混合A | ||||
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南方优选成长混合C(005206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.86亿 | 77.34% |
| (其中) 股票 | 17.86亿 | 77.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.85亿 | 20.99% |
| (其中) 债券 | 4.85亿 | 20.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 0.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,568.16万 | 0.68% |
| 5 | 其他资产 | 283.44万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.59亿 | 63.19% |
| 采矿业 | 2.57亿 | 11.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,595.13万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 3,333.00万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.10万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,700.00 | 0.00% |
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