南方优选成长混合C (005206.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0031元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方优选成长混合A | ||||
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南方优选成长混合C(005206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2024-08-29 | 2.9677元 | 2.9677元 |
| 2024-08-28 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2024-08-27 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2024-08-26 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2024-08-23 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2024-08-22 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-08-21 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2024-08-20 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2024-08-19 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2024-08-16 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2024-08-15 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2024-08-14 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2024-08-13 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2024-08-12 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2024-08-09 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2024-08-08 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2024-08-07 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2024-08-06 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2024-08-05 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2024-08-02 | 2.9629元 | 2.9629元 |
| 2024-08-01 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-07-31 | 3.0343元 | 3.0343元 |
| 2024-07-30 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2024-07-29 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-07-26 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2024-07-25 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2024-07-24 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2024-07-23 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2024-07-22 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2024-07-19 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2024-07-18 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2024-07-17 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2024-07-16 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2024-07-15 | 3.1681元 | 3.1681元 |
| 2024-07-12 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2024-07-11 | 3.1889元 | 3.1889元 |
| 2024-07-10 | 3.1589元 | 3.1589元 |
| 2024-07-09 | 3.1767元 | 3.1767元 |
| 2024-07-08 | 3.1488元 | 3.1488元 |
| 2024-07-05 | 3.1566元 | 3.1566元 |
| 2024-07-04 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2024-07-03 | 3.1401元 | 3.1401元 |
| 2024-07-02 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2024-07-01 | 3.2203元 | 3.2203元 |
| 2024-06-28 | 3.2176元 | 3.2176元 |
| 2024-06-27 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2024-06-26 | 3.2367元 | 3.2367元 |
| 2024-06-25 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2024-06-24 | 3.2427元 | 3.2427元 |
