南方优选成长混合C (005206.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4636元持有人户数1.61万基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方优选成长混合A | ||||
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南方优选成长混合C(005206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2024-09-27 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2024-09-26 | 3.1952元 | 3.1952元 |
| 2024-09-25 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2024-09-24 | 3.0798元 | 3.0798元 |
| 2024-09-23 | 3.0135元 | 3.0135元 |
| 2024-09-20 | 3.0111元 | 3.0111元 |
| 2024-09-19 | 3.0096元 | 3.0096元 |
| 2024-09-18 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2024-09-13 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2024-09-12 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2024-09-11 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2024-09-10 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2024-09-09 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2024-09-06 | 2.9584元 | 2.9584元 |
| 2024-09-05 | 2.9786元 | 2.9786元 |
| 2024-09-04 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2024-09-03 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2024-09-02 | 2.9698元 | 2.9698元 |
| 2024-08-30 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2024-08-29 | 2.9677元 | 2.9677元 |
| 2024-08-28 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2024-08-27 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2024-08-26 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2024-08-23 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2024-08-22 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-08-21 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2024-08-20 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2024-08-19 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2024-08-16 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2024-08-15 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2024-08-14 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2024-08-13 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2024-08-12 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2024-08-09 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2024-08-08 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2024-08-07 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2024-08-06 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2024-08-05 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2024-08-02 | 2.9629元 | 2.9629元 |
| 2024-08-01 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-07-31 | 3.0343元 | 3.0343元 |
| 2024-07-30 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2024-07-29 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-07-26 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2024-07-25 | 2.9533元 | 2.9533元 |
| 2024-07-24 | 2.9801元 | 2.9801元 |
| 2024-07-23 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2024-07-22 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2024-07-19 | 3.1139元 | 3.1139元 |
