国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 (005208.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 1,474.14万元 | 0.49% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.009 元 | 3,535.65万元 | 0.88% | 3.89% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.013 元 | 5,106.99万元 | 1.27% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.018 元 | 5,221.23万元 | 1.74% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0115 元 | 3,335.93万元 | 1.12% | 4.02% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.01 元 | 2,900.64万元 | 0.96% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.02 元 | 5,801.50万元 | 1.94% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.01 元 | 3,400.64万元 | 0.97% | 2.60% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.017 元 | 5,781.32万元 | 1.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
