国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 (005208.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 49.34亿 | 48.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.82亿 | 48.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.19亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.93亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.83亿 | 39.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 40.11亿 | 39.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 29.76亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 29.48亿 | 29.01亿元 | -- |
