国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式
(005208.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数205.00
成立日期2017-11-14
总资产规模
49.34亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0199基金经理黄力刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48%
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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式.(005208) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0149.34亿48.66亿--
2024-06-301.0450.82亿48.66亿--
2024-03-31--30.19亿29.48亿--
2023-12-311.0229.93亿29.48亿--
2023-09-30--39.83亿39.29亿--
2023-06-301.0240.11亿39.28亿--
2023-03-311.0329.76亿29.01亿--
2022-12-311.0229.48亿29.01亿--