东吴双三角股票C (005210.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4039元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双三角股票A | ||||
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东吴双三角股票C(005210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2024-07-25 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-07-24 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-07-23 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-07-22 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-19 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-07-18 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-07-17 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-07-16 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-15 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-07-12 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-07-11 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2024-07-10 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-07-09 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-07-08 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-07-05 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-07-04 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-07-03 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-07-02 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-07-01 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-06-28 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-06-27 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-06-26 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-06-25 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-06-24 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-06-21 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-06-20 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-06-19 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-06-18 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-06-17 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-06-14 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-06-13 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-06-12 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-06-11 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-06-07 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-06-06 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-06-05 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-06-04 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-06-03 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-05-31 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-05-30 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-05-29 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-05-28 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-05-27 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-05-24 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-05-23 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-05-22 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-05-21 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-05-20 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-05-17 | 0.4723元 | 0.4723元 |
