华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3012元基金经理孙蕾 、 武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 186.25万元 | 0.30% | 62.08万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 365.48万元 | 0.30% | 121.83万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 179.66万元 | 0.30% | 59.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 162.77万元 | 0.30% | 54.26万元 | 0.10% |
