华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2913元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 12.63亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.48亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 12.37亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.28亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 12.22亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 12.07亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 11.96亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 2.02亿 | 1.65亿元 | -- |
