华夏鼎旺三个月定期开放债券C (005214.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2822元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.90亿 | 95.31% |
| (其中) 债券 | 11.90亿 | 95.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,501.36万 | 4.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.15万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 2,090.00 | 0.00% |
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