华夏鼎旺三个月定期开放债券C (005214.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2874元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-07-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-07-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-18 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-16 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-07-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-07-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-05 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-04 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-07-03 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-02 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-01 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-06-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-06-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-06-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-25 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-06-21 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-06-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-06-19 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-06-18 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-06-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-06-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-06-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-06-07 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-06-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-06-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-06-04 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-06-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-05-31 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-05-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-05-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-05-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-05-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-05-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-05-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-05-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-05-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-05-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
