华夏鼎旺三个月定期开放债券C (005214.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2968元基金经理孙蕾 、 武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎旺三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-12-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-12-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-16 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-12-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-12-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-12-11 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-09 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-12-06 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-05 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-12-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-03 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-12-02 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-11-29 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-11-28 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-11-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-11-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-11-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-11-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-19 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-11-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-11-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-11-14 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-11-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-11-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-11-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-11-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-07 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-11-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-11-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-11-01 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-10-31 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-10-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-10-29 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-10-25 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-22 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-10-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-10-18 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-10-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-10-16 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-15 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-10-14 | 1.2868元 | 1.2868元 |
