广发中证基建工程ETF联接C (005224.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6926元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接A目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
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广发中证基建工程ETF联接C(005224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-08-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-28 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-23 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-21 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-20 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-19 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-16 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-15 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-14 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-12 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-08 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-08-07 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-06 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-08-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-02 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-08-01 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-31 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-30 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-26 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-25 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-19 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-18 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-17 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-16 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-15 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-12 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-10 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-09 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-08 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-05 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-04 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-03 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-02 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-01 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-28 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-27 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-24 | 0.7424元 | 0.7424元 |
