广发睿毅领先混合A (005233.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4146元持有人户数26.93万基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿毅领先混合C | ||||
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广发睿毅领先混合A(005233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2024-09-27 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2024-09-26 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-09-25 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2024-09-24 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2024-09-23 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2024-09-20 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2024-09-19 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2024-09-18 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2024-09-13 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-09-12 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-09-11 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2024-09-10 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2024-09-09 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2024-09-06 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2024-09-05 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2024-09-04 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2024-09-03 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2024-09-02 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2024-08-30 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2024-08-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-08-28 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2024-08-27 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2024-08-26 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-08-23 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2024-08-22 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-08-21 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2024-08-20 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2024-08-19 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2024-08-16 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2024-08-15 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2024-08-14 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2024-08-13 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2024-08-12 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2024-08-09 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2024-08-08 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2024-08-07 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2024-08-06 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2024-08-05 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2024-08-02 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2024-08-01 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2024-07-31 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2024-07-30 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2024-07-29 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2024-07-26 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2024-07-25 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2024-07-24 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2024-07-23 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2024-07-22 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2024-07-19 | 2.1901元 | 2.1901元 |
