广发睿毅领先混合A (005233.jj)广发基金管理有限公司持有人户数26.93万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4726元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿毅领先混合C | ||||
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广发睿毅领先混合A(005233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2024-12-25 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2024-12-24 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2024-12-23 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-12-20 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2024-12-19 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2024-12-18 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2024-12-17 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2024-12-16 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2024-12-13 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2024-12-12 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2024-12-11 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2024-12-10 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2024-12-09 | 2.5357元 | 2.5357元 |
| 2024-12-06 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2024-12-05 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2024-12-04 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2024-12-03 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2024-12-02 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2024-11-29 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2024-11-28 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2024-11-27 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-11-26 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-11-25 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2024-11-22 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2024-11-21 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2024-11-20 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2024-11-19 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2024-11-18 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2024-11-15 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2024-11-14 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2024-11-13 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2024-11-12 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2024-11-11 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2024-11-08 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2024-11-07 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2024-11-06 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2024-11-05 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2024-11-04 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2024-11-01 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-10-31 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2024-10-30 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2024-10-29 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2024-10-28 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2024-10-25 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2024-10-24 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-10-23 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2024-10-22 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2024-10-21 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-10-18 | 2.2205元 | 2.2205元 |
