银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0055元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率607.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式C | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,207.12万 | 2,118.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,363.88万 | 2,112.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 2,873.26万 | 2,224.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,839.78万 | 2,184.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 3,115.18万 | 2,237.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 3,261.89万 | 2,170.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 2,971.72万 | 2,054.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 2,687.85万 | 2,070.13万元 | -- |
