国泰聚优价值灵活配置混合C (005245.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3511元持有人户数5,029.00基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚优价值灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-09-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-09-26 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-09-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-09-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-09-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-09-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-09-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-09-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-09-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-09-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-09-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-09-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-09-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-09-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-09-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-08-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-08-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-08-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-08-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-08-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-08-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-08-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-08-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-08-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-08-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-08-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
