鑫元欣享A (005262.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8665元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率140.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享C | ||||
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鑫元欣享A(005262) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.58亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.78亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4.90亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2.12亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 1.70亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 1.55亿 | 9,627.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 8,546.26万 | 5,379.07万元 | -- |
