博时厚泽回报混合A (005265.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,464.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5031元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率240.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽回报混合C | ||||
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博时厚泽回报混合A(005265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 66.01% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 66.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,785.82万 | 23.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,630.31万 | 10.22% |
| 4 | 其他资产 | 8.92万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,152.59万 | 57.35% |
| 采矿业 | 862.97万 | 5.41% |
| 金融业 | 356.38万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.61万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 5,824.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 4,021.00 | 0.00% |
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