博时厚泽回报混合A (005265.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,464.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5031元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率240.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽回报混合C | ||||
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博时厚泽回报混合A(005265) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 9,751.87万 | 6,282.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9,630.25万 | 6,464.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 6,837.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 1.09亿 | 7,111.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 7,423.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 1.36亿 | 7,730.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 1.41亿 | 8,116.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 1.63亿 | 9,253.56万元 | -- |
