博时厚泽回报混合C (005266.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,712.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4084元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽回报混合A | ||||
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博时厚泽回报混合C(005266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4084元 | 1.6102元 |
| 2024-12-20 | 1.4263元 | 1.6281元 |
| 2024-12-19 | 1.4131元 | 1.6149元 |
| 2024-12-18 | 1.4032元 | 1.6050元 |
| 2024-12-17 | 1.4057元 | 1.6075元 |
| 2024-12-16 | 1.4074元 | 1.6092元 |
| 2024-12-13 | 1.4259元 | 1.6277元 |
| 2024-12-12 | 1.4539元 | 1.6557元 |
| 2024-12-11 | 1.4295元 | 1.6313元 |
| 2024-12-10 | 1.4080元 | 1.6098元 |
| 2024-12-09 | 1.3936元 | 1.5954元 |
| 2024-12-06 | 1.4030元 | 1.6048元 |
| 2024-12-05 | 1.3910元 | 1.5928元 |
| 2024-12-04 | 1.3859元 | 1.5877元 |
| 2024-12-03 | 1.3934元 | 1.5952元 |
| 2024-12-02 | 1.4058元 | 1.6076元 |
| 2024-11-29 | 1.3806元 | 1.5824元 |
| 2024-11-28 | 1.3642元 | 1.5660元 |
| 2024-11-27 | 1.3765元 | 1.5783元 |
| 2024-11-26 | 1.3466元 | 1.5484元 |
| 2024-11-25 | 1.3407元 | 1.5425元 |
| 2024-11-22 | 1.3514元 | 1.5532元 |
| 2024-11-21 | 1.3916元 | 1.5934元 |
| 2024-11-20 | 1.3994元 | 1.6012元 |
| 2024-11-19 | 1.3868元 | 1.5886元 |
| 2024-11-18 | 1.3594元 | 1.5612元 |
| 2024-11-15 | 1.3946元 | 1.5964元 |
| 2024-11-14 | 1.4232元 | 1.6250元 |
| 2024-11-13 | 1.4651元 | 1.6669元 |
| 2024-11-12 | 1.4514元 | 1.6532元 |
| 2024-11-11 | 1.4588元 | 1.6606元 |
| 2024-11-08 | 1.4434元 | 1.6452元 |
| 2024-11-07 | 1.4451元 | 1.6469元 |
| 2024-11-06 | 1.4198元 | 1.6216元 |
| 2024-11-05 | 1.4413元 | 1.6431元 |
| 2024-11-04 | 1.4252元 | 1.6270元 |
| 2024-11-01 | 1.4186元 | 1.6204元 |
| 2024-10-31 | 1.4252元 | 1.6270元 |
| 2024-10-30 | 1.4320元 | 1.6338元 |
| 2024-10-29 | 1.4370元 | 1.6388元 |
| 2024-10-28 | 1.4499元 | 1.6517元 |
| 2024-10-25 | 1.4485元 | 1.6503元 |
| 2024-10-24 | 1.4437元 | 1.6455元 |
| 2024-10-23 | 1.4417元 | 1.6435元 |
| 2024-10-22 | 1.4646元 | 1.6664元 |
| 2024-10-21 | 1.4496元 | 1.6514元 |
| 2024-10-18 | 1.4463元 | 1.6481元 |
| 2024-10-17 | 1.3870元 | 1.5888元 |
| 2024-10-16 | 1.3840元 | 1.5858元 |
| 2024-10-15 | 1.4124元 | 1.6142元 |
