鹏华优势企业 (005268.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4597元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
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鹏华优势企业(005268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 80.01% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 80.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,003.60万 | 12.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,648.09万 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 15.77万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 72.52% |
| 采矿业 | 853.66万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.79万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.46万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.55万 | 0.99% |
| 建筑业 | 260.55万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 204.00万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,102.00 | 0.00% |
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