鹏华优势企业 (005268.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4597元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
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鹏华优势企业(005268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 3.33亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.57亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 3.82亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.96亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 4.08亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 4.47亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 4.50亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 4.48亿 | 2.62亿元 | -- |
