太平改革红利精选 (005270.jj)太平基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1938元基金经理徐闯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率756.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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太平改革红利精选(005270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1938元 | 1.3138元 |
| 2025-01-02 | 1.2078元 | 1.3278元 |
| 2024-12-31 | 1.2393元 | 1.3593元 |
| 2024-12-30 | 1.2557元 | 1.3757元 |
| 2024-12-27 | 1.2510元 | 1.3710元 |
| 2024-12-26 | 1.2533元 | 1.3733元 |
| 2024-12-25 | 1.2448元 | 1.3648元 |
| 2024-12-24 | 1.2419元 | 1.3619元 |
| 2024-12-23 | 1.2316元 | 1.3516元 |
| 2024-12-20 | 1.2487元 | 1.3687元 |
| 2024-12-19 | 1.2459元 | 1.3659元 |
| 2024-12-18 | 1.2381元 | 1.3581元 |
| 2024-12-17 | 1.2348元 | 1.3548元 |
| 2024-12-16 | 1.2369元 | 1.3569元 |
| 2024-12-13 | 1.2488元 | 1.3688元 |
| 2024-12-12 | 1.2699元 | 1.3899元 |
| 2024-12-11 | 1.2554元 | 1.3754元 |
| 2024-12-10 | 1.2491元 | 1.3691元 |
| 2024-12-09 | 1.2370元 | 1.3570元 |
| 2024-12-06 | 1.2401元 | 1.3601元 |
| 2024-12-05 | 1.2257元 | 1.3457元 |
| 2024-12-04 | 1.2261元 | 1.3461元 |
| 2024-12-03 | 1.2390元 | 1.3590元 |
| 2024-12-02 | 1.2408元 | 1.3608元 |
| 2024-11-29 | 1.2314元 | 1.3514元 |
| 2024-11-28 | 1.2110元 | 1.3310元 |
| 2024-11-27 | 1.2198元 | 1.3398元 |
| 2024-11-26 | 1.1984元 | 1.3184元 |
| 2024-11-25 | 1.2043元 | 1.3243元 |
| 2024-11-22 | 1.2040元 | 1.3240元 |
| 2024-11-21 | 1.2425元 | 1.3625元 |
| 2024-11-20 | 1.2501元 | 1.3701元 |
| 2024-11-19 | 1.2454元 | 1.3654元 |
| 2024-11-18 | 1.2308元 | 1.3508元 |
| 2024-11-15 | 1.2422元 | 1.3622元 |
| 2024-11-14 | 1.2571元 | 1.3771元 |
| 2024-11-13 | 1.2853元 | 1.4053元 |
| 2024-11-12 | 1.2844元 | 1.4044元 |
| 2024-11-11 | 1.2887元 | 1.4087元 |
| 2024-11-08 | 1.2692元 | 1.3892元 |
| 2024-11-07 | 1.2810元 | 1.4010元 |
| 2024-11-06 | 1.2473元 | 1.3673元 |
| 2024-11-05 | 1.2482元 | 1.3682元 |
| 2024-11-04 | 1.2258元 | 1.3458元 |
| 2024-11-01 | 1.1998元 | 1.3198元 |
| 2024-10-31 | 1.2055元 | 1.3255元 |
| 2024-10-30 | 1.2100元 | 1.3300元 |
| 2024-10-29 | 1.2201元 | 1.3401元 |
| 2024-10-28 | 1.2342元 | 1.3542元 |
| 2024-10-25 | 1.2237元 | 1.3437元 |
