太平改革红利精选 (005270.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2567元持有人户数373.00基金经理徐闯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率756.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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太平改革红利精选(005270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2567元 | 1.3767元 |
| 2024-09-27 | 1.1465元 | 1.2665元 |
| 2024-09-26 | 1.0746元 | 1.1946元 |
| 2024-09-25 | 1.0185元 | 1.1385元 |
| 2024-09-24 | 1.0088元 | 1.1288元 |
| 2024-09-23 | 0.9698元 | 1.0898元 |
| 2024-09-20 | 0.9707元 | 1.0907元 |
| 2024-09-19 | 0.9752元 | 1.0952元 |
| 2024-09-18 | 0.9560元 | 1.0760元 |
| 2024-09-13 | 0.9546元 | 1.0746元 |
| 2024-09-12 | 0.9697元 | 1.0897元 |
| 2024-09-11 | 0.9765元 | 1.0965元 |
| 2024-09-10 | 0.9679元 | 1.0879元 |
| 2024-09-09 | 0.9675元 | 1.0875元 |
| 2024-09-06 | 0.9760元 | 1.0960元 |
| 2024-09-05 | 0.9912元 | 1.1112元 |
| 2024-09-04 | 0.9840元 | 1.1040元 |
| 2024-09-03 | 0.9852元 | 1.1052元 |
| 2024-09-02 | 0.9721元 | 1.0921元 |
| 2024-08-30 | 0.9964元 | 1.1164元 |
| 2024-08-29 | 0.9677元 | 1.0877元 |
| 2024-08-28 | 0.9558元 | 1.0758元 |
| 2024-08-27 | 0.9593元 | 1.0793元 |
| 2024-08-26 | 0.9606元 | 1.0806元 |
| 2024-08-23 | 0.9577元 | 1.0777元 |
| 2024-08-22 | 0.9556元 | 1.0756元 |
| 2024-08-21 | 0.9663元 | 1.0863元 |
| 2024-08-20 | 0.9714元 | 1.0914元 |
| 2024-08-19 | 0.9876元 | 1.1076元 |
| 2024-08-16 | 0.9872元 | 1.1072元 |
| 2024-08-15 | 0.9935元 | 1.1135元 |
| 2024-08-14 | 0.9879元 | 1.1079元 |
| 2024-08-13 | 0.9974元 | 1.1174元 |
| 2024-08-12 | 0.9958元 | 1.1158元 |
| 2024-08-09 | 1.0019元 | 1.1219元 |
| 2024-08-08 | 1.0105元 | 1.1305元 |
| 2024-08-07 | 1.0092元 | 1.1292元 |
| 2024-08-06 | 1.0135元 | 1.1335元 |
| 2024-08-05 | 0.9982元 | 1.1182元 |
| 2024-08-02 | 1.0127元 | 1.1327元 |
| 2024-08-01 | 1.0228元 | 1.1428元 |
| 2024-07-31 | 1.0406元 | 1.1606元 |
| 2024-07-30 | 1.0007元 | 1.1207元 |
| 2024-07-29 | 1.0050元 | 1.1250元 |
| 2024-07-26 | 1.0221元 | 1.1421元 |
| 2024-07-25 | 1.0112元 | 1.1312元 |
| 2024-07-24 | 1.0069元 | 1.1269元 |
| 2024-07-23 | 1.0213元 | 1.1413元 |
| 2024-07-22 | 1.0523元 | 1.1723元 |
| 2024-07-19 | 1.0603元 | 1.1803元 |
