太平改革红利精选 (005270.jj)太平基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2844元基金经理徐闯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率756.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平改革红利精选(005270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2844元 | 1.4044元 |
| 2024-11-11 | 1.2887元 | 1.4087元 |
| 2024-11-08 | 1.2692元 | 1.3892元 |
| 2024-11-07 | 1.2810元 | 1.4010元 |
| 2024-11-06 | 1.2473元 | 1.3673元 |
| 2024-11-05 | 1.2482元 | 1.3682元 |
| 2024-11-04 | 1.2258元 | 1.3458元 |
| 2024-11-01 | 1.1998元 | 1.3198元 |
| 2024-10-31 | 1.2055元 | 1.3255元 |
| 2024-10-30 | 1.2100元 | 1.3300元 |
| 2024-10-29 | 1.2201元 | 1.3401元 |
| 2024-10-28 | 1.2342元 | 1.3542元 |
| 2024-10-25 | 1.2237元 | 1.3437元 |
| 2024-10-24 | 1.2023元 | 1.3223元 |
| 2024-10-23 | 1.2167元 | 1.3367元 |
| 2024-10-22 | 1.2142元 | 1.3342元 |
| 2024-10-21 | 1.2067元 | 1.3267元 |
| 2024-10-18 | 1.1922元 | 1.3122元 |
| 2024-10-17 | 1.1571元 | 1.2771元 |
| 2024-10-16 | 1.1676元 | 1.2876元 |
| 2024-10-15 | 1.1718元 | 1.2918元 |
| 2024-10-14 | 1.1941元 | 1.3141元 |
| 2024-10-11 | 1.1753元 | 1.2953元 |
| 2024-10-10 | 1.2238元 | 1.3438元 |
| 2024-10-09 | 1.2230元 | 1.3430元 |
| 2024-10-08 | 1.3456元 | 1.4656元 |
| 2024-09-30 | 1.2567元 | 1.3767元 |
| 2024-09-27 | 1.1465元 | 1.2665元 |
| 2024-09-26 | 1.0746元 | 1.1946元 |
| 2024-09-25 | 1.0185元 | 1.1385元 |
| 2024-09-24 | 1.0088元 | 1.1288元 |
| 2024-09-23 | 0.9698元 | 1.0898元 |
| 2024-09-20 | 0.9707元 | 1.0907元 |
| 2024-09-19 | 0.9752元 | 1.0952元 |
| 2024-09-18 | 0.9560元 | 1.0760元 |
| 2024-09-13 | 0.9546元 | 1.0746元 |
| 2024-09-12 | 0.9697元 | 1.0897元 |
| 2024-09-11 | 0.9765元 | 1.0965元 |
| 2024-09-10 | 0.9679元 | 1.0879元 |
| 2024-09-09 | 0.9675元 | 1.0875元 |
| 2024-09-06 | 0.9760元 | 1.0960元 |
| 2024-09-05 | 0.9912元 | 1.1112元 |
| 2024-09-04 | 0.9840元 | 1.1040元 |
| 2024-09-03 | 0.9852元 | 1.1052元 |
| 2024-09-02 | 0.9721元 | 1.0921元 |
| 2024-08-30 | 0.9964元 | 1.1164元 |
| 2024-08-29 | 0.9677元 | 1.0877元 |
| 2024-08-28 | 0.9558元 | 1.0758元 |
| 2024-08-27 | 0.9593元 | 1.0793元 |
| 2024-08-26 | 0.9606元 | 1.0806元 |
