安信恒利增强债券A (005271.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理黄晓宾 、 邱家庆管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率78.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒利增强债券C | ||||
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安信恒利增强债券A(005271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 207.42万 | 190.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 204.95万 | 191.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 212.50万 | 199.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 225.16万 | 212.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 242.11万 | 222.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 268.72万 | 244.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 375.02万 | 343.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 684.46万 | 630.20万元 | -- |
