安信恒利增强债券A(005271) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 204.95万 | 191.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 212.50万 | 199.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 225.16万 | 212.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 242.11万 | 222.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 268.72万 | 244.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 375.02万 | 343.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 684.46万 | 630.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 745.40万 | 683.92万元 | -- |
