安信恒利增强债券A (005271.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理黄晓宾 、 邱家庆管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率78.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒利增强债券C | ||||
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安信恒利增强债券A(005271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-07 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
