安信恒利增强债券A(005271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
