华商可转债债券A (005273.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4933元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率311.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金华商可转债债券C | ||||
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华商可转债债券A(005273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.39亿 | 31.83% |
| (其中) 股票 | 12.39亿 | 31.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.92亿 | 61.43% |
| (其中) 债券 | 23.92亿 | 61.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,619.78万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.40亿 | 13.86% |
| 采矿业 | 2.06亿 | 5.29% |
| 金融业 | 1.93亿 | 4.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.26亿 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,168.38万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,139.11万 | 1.58% |
| 建筑业 | 4,132.20万 | 1.06% |
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