华商可转债债券A (005273.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4933元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率311.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金华商可转债债券C | ||||
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华商可转债债券A(005273) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 17.19亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.13亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 4.78亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.02亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 6.15亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 6.54亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 6.24亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 7.27亿 | 4.64亿元 | -- |
