中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2598元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合C | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 12.55亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.50亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 12.11亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.37亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 18.16亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 19.66亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 18.93亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 20.84亿 | 13.35亿元 | -- |
