中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2598元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合C | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-19 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-07-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-07-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-07-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-07-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-07-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-07-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-09 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-07-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-07-02 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-07-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-06-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-06-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-26 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-06-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-06-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-06-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-06-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-06-19 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-06-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-06-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-06-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-06-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-06-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-06-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-06-07 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-06-06 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-06-05 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-06-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-05-31 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-05-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-05-29 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-05-28 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-05-27 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-05-24 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-05-23 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-05-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-05-21 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-05-20 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-05-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
