中欧创新成长灵活配置混合A (005275.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2566元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合C | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-08-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-08-28 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-08-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-08-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-08-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-08-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-08-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-08-20 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-08-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-08-16 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-08-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-08-14 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-08-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-08-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-08-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-08-07 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-08-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-08-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-08-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-08-01 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-19 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-18 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-07-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-07-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-07-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-07-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-07-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-07-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-09 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-07-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-07-02 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-07-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-06-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-06-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-26 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-06-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-06-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
